沪深300价值ETF申万菱信（560330）跌0.41%，成交额66.48万元_新浪财经_新浪网

8月5日，沪深申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌0.41%，价值经新成交额66.48万元。信跌沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，成交基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，额万基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。元新该基金管理费率每年0.50%，浪财浪网托管费率每年0.10%。沪深沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。价值经新规模部分，信跌截止8月4日，成交沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，额万最新规模为2098.08万元。元新回顾2025年12月31日，浪财浪网沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，沪深规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减小18.93%，规模减小21.61%。流动性部分，截止8月5日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日往往方式成交金额2295.95万元，日均成交金额114.80万元；今年以来，142个交易日，往往方式成交金额2.72亿元，日均成交金额191.48万元。沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益22.48%。最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股涵盖中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占例如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安6.27%2.58万123.17万600036招商银行5.40%2.99万106.14万000333美的集团4.50%1.17万88.37万000725京东方A3.88%8.78万76.21万600030中信证券3.45%2.36万67.80万601166兴业银行3.45%4.09万67.73万601398工商银行2.81%7.82万55.29万601211国泰海通2.53%2.73万49.69万601288农业银行2.14%6.94万42.13万601328交通银行2.11%6.44万41.41万声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报