招商中证全指软件ETF净值上涨5.92%

时间：2026-08-10 02:46:55 来源：网络整理编辑：综合

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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金简称：招商中证全指软件ETF，代码159899）公布7月31日最新净值，上涨5.92%。招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日，业绩比较基准为中证

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证全指软件ETF，招商中证值上涨代码159899）公布7月31日最新净值，软件上涨5.92%。招商中证值上涨

招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日，软件业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。招商中证值上涨该基金成立以来收益-26.79%，软件今年以来收益-18.45%，招商中证值上涨近一月收益4.26%，软件近一年收益-17.37%，招商中证值上涨近三年收益-18.91%。软件近一年，招商中证值上涨该基金排名同类4624/4907。软件

基金经理为廖裕舟。招商中证值上涨廖裕舟自2025年12月25日管理（或拟管理）该基金，软件任职期内收益-20.96%。招商中证值上涨

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002230	科大讯高效	10.05%	1412068	5766.89万
300033	同花顺	9.28%	220989	5325.83万
688111	金山办公	6.32%	170197	3626.05万
002261	拓维材料	4.52%	925800	2593.17万
300803	指南针	4.30%	269045	2466.34万
600570	恒生电子	4.11%	1112588	2357.57万
300339	润和软件	3.93%	585100	2253.22万
601360	三六零	3.89%	2570600	2233.85万
300454	深信服	3.20%	190600	1833.57万
300496	中科创达	2.92%	271614	1678.3万

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责任编辑：小浪快报

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