7月24日富国中证价值ETF(512040)遭净赎回9566.68万元，位居当日股票ETF净流出排名22/1273
作者:休闲 来源:休闲 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-10 06:49:15 评论数:
数据显示，月日元位7月24日，富国富国中证价值ETF(512040)遭净赎回9566.68万元，中证F遭位居当日股票ETF净流出排名22/1273。价值净赎居当净流最新规模46.06亿元，回万前一日规模47.98亿元，日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为1.99%。
近5日，月日元位富国中证价值ETF(512040)获净申购2456.05万元，富国位居股票ETF净流入排名第266/1273。中证F遭近10日，价值净赎居当净流富国中证价值ETF(512040)获净申购1878.26万元，回万位居股票ETF净流入排名第449/1273。日股近20日，出排富国中证价值ETF(512040)获净申购1.05亿元，月日元位位居股票ETF净流入排名第280/1273。
富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。
规模部分，截止7月24日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为39.25亿份，最新规模为46.06亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额提高107.25%，规模提高110.68%。
流动性部分，截止7月24日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日往往方式成交金额49.55亿元，日均成交金额2.48亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额182.88亿元，日均成交金额1.36亿元。
富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益118.24%。
最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股涵盖亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占例如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.52% | 26.45万 | 7193.95万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.50% | 82.97万 | 7069.04万 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.40% | 236.29万 | 6642.11万 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.34% | 178.47万 | 6346.44万 |
| 002768 | 国恩股份 | 1.30% | 118.21万 | 6153.92万 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.30% | 125.61万 | 6163.56万 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.28% | 345.19万 | 6065.01万 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.19% | 184.43万 | 5621.43万 |
| 002415 | 海康威视 | 1.17% | 161.84万 | 5534.93万 |
| 603444 | 吉比特 | 1.12% | 14.79万 | 5302.68万 |
跟踪国信价值（931052）的ETF涵盖富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 46.06 | 2.51 | -0.96 | 0.25 | -0.69 | 富国基金 |
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